Accounting Expert - Nebenbuch (m/w/d) - #2105418

Als Accounting Expert - Nebenbuch (m/w/d) am Standort Augsburg, Frankfurt am Main oder Hamburg spielst Du dabei eine entscheidende Rolle!

Deine Aufgaben:

Asset Accounting

Asset Accounting stellt die fachliche und inhaltliche Richtigkeit sowie die zeitnahe Verbuchung aller anlagenbuchhalterischen Geschäftsvorfälle für direkt gehaltene Objekte auf Fondsebene sicher.

Kernaufgaben:

• Verbuchung von An- und Verkäufen direkt gehaltener Immobilien
• Überwachung und Verbuchung der Anschaffungsnebenkosten direkt gehaltener Immobilien und SPVs auf Fonds- und SPV-Level
• Buchung von Verkehrswertveränderungen und Rückstellungen auf Basis der Verkehrswertgutachten
• Prüfung und Beurteilung sowie Verbuchung von aktivierungspflichtigen Maßnahmen und Instandhaltungsaufwendungen
• Anlage der Stammdaten von Gesellschafterdarlehen und Pflege von laufenden Anpassungen (z. B. Zinssätze, Prolongation)
• Buchung von Festgeldern
  
  

Central Accounting

Central Accounting stellt die sachliche Richtigkeit von Eingangsrechnungen und deren korrekte und zeitnahe Verbuchung sowie die Richtigkeit und Aktualität der Kreditorenbuchhaltung sicher. Darüber hinaus kümmert es sich um die notwendigen manuellen Buchungen im Zusammenhang mit Geldein- und -ausgängen auf Bankkonten.

Kernaufgaben:

• Prüfung und Verbuchung von Eingangsrechnungen
• Laufende Abstimmung und Prüfung von Kreditorenkonten sowie Umbuchung von debitorischen Kreditoren
• Übermittlung von AWV Z4-Meldungen und Pflege von LZB-Kennzeichen
• Durchführung von Optionssatz-, Vorsteueraufteilungs- und Vorsteuerberichtigungsläufen
• Monatliche Buchungen von Liegenschaftsgebühren
• Einholen von Saldenbestätigungen
  
  

Was Du mitbringst:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Bankbetriebslehre/Rechnungslegung/Finanzbuchhaltung oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Finanz-/Bilanzbuchhalter/in)
• Berufserfahrung im Rechnungswesen/Controlling bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
• Gute und aktuelle Kenntnisse der relevanten HGB-Vorschriften sowie idealerweise weiterer Rechnungslegungsvorschriften (z. B. KAGB oder RechKredV)
• Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
• Zahlenaffinität und ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
• sehr gute Deutsch-Kenntnisse und solide Englischkenntnisse
  
  

Was wir bieten:

• Mobiles Arbeiten
• Interne Weiterbildungsmöglichkeiten
• Integrativer und chancengleicher Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld
• Virtuelle Sportkurse
• Jährliche Mental Health Awareness Week
• Marktgerechtes Vergütungspaket
• Zwei extra Urlaubstage für soziales Engagement (z. B. für die PATRIZIA Foundation)
  
  

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mutig sein und Dein persönliches Potenzial entwickeln.

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Wir freuen uns auf Dich!

Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsplatz mit Chancengleichheit zu sein.

Bei PATRIZIA leben wir Offenheit und Toleranz in internationalem Umfeld. Die Meinung jedes Einzelnen zählt. Wir vertrauen einander und setzen in unserer täglichen Zusammenarbeit und unserem Handeln auf die Grundsätze von Equity, Diversity & Inclusion.

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